как правильно отразить ошибочный платеж поставщику и его возврат в документах по банку, чтобы не было двойной оплаты в акте сверке?
ошибочный платеж поставщику
ошибочный платеж поставщику, ошибочный платеж поставщику и его возврат в документах по банку
27.03.2020 09:35:09
|
|
|
16.04.2020 13:19:13
Добрый день. Если платеж не попал нужному контрагенту, то его можно отразить несколькими способами.
Оформляем Списание с расчетного счета с видом операции «Прочее списание» на 57.01. Корреспонденция «Переводы в пути». Когда придет возврат суммы. Отражаем документом Поступление на расчетный счет с видом операции «Прочее поступление» Корреспонденция «Переводы в пути». 2 Вариант. Можно отразить как оплата поставщику (Либо прочему контрагенту) и выбрать какого либоиконтрагента, например банк, а когда платеж вернется возврат от этого контрагента. ________________________________________ До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса |
||||
|
||||